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太原市某公司差旅費報銷管理制度-7頁

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5、審批及報費流程
5.1部門經理(含)以上人員有權給下屬派差,凡出差人出差前必須詳細填寫《出差申請單》-出差申請聯,經分管領導審批后方能出行。特殊情況下允許口頭派差,出差人應告知人事部,返回后出差(負責)人應補填《出差申請單》-銷差申請聯,經分管領導審批后交人資部門作為考勤及加班依據;
5.2出差人員持經批準的《出差申請單》-出差申請聯方能到財務部門辦理借款手續,借支額度根據實際情況確定,借款流程:借款人填寫《借款單》-部門主管審核-分管領導審批-總經理核準-財務總監審批付款,超過1萬元的現金借款,借款人應提前一天告知財務;
5.3出差返回公司后,出差(負責)人應填寫《出差申請單》-銷差申請聯經分管領導或上級領導核準后,交人資部門作為考勤及加班依據;
5.4借款人應在出差返回公司后7個工作日內核銷出差費用,回公司10日內仍未報銷的,除董事長特別批準,財務部門不再辦理報銷,一切費用自理。對于超過期限未核銷的個人借款,財務部應通知借款人在3日內歸還個人借款,若到期仍未歸還的,財務部門應對其作出書面通報,并從該員工的個人收入中扣減借款金額,直到借款全部收回,在此之前不允許借款人再借支備用金;

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35文庫專員
分享于2019/10/10 15:08:08
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文檔分類:人力資源 -- 員工管理
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